Trade with Top Brokers
Phương pháp SMC- Flipzone vùng POI mạnh mẽ nhất.
Flipzone là một trong những thuật ngữ đã được giới thiệu trong những bài viết trước tại Blog ngoại hối. Đây là một vùng giá quan trọng được dùng làm POI trong Phương pháp SMC. Câu chuyện thật sự phía sau vùng giá này là gì? Có bao nhiêu loại Flipzone? Giao dịch với Flipzone thế nào? Hãy cùng Blog tìm hiểu qua bài viết hôm nay.
1. Flipzone một vùng giá bị dồn nén.
Flipzone là một vùng cung cầu đặc biệt, vùng giá này thể hiện sự giằng co giữa phe mua và bán. Kết quả của sự tranh chấp này sẽ quyết định xu hướng tiếp theo của thị trường. Flipzone thường nằm ở cuối một xu hướng hoặc ở vùng giá chuyển đổi tiếp diễn xu hướng và Flipzone cũng chính là một trong hai dạng của quá trình ROF (ReEstablish OderFlow).
Khi thị trường di chuyển theo một xu hướng trong một khoảng thời gian dài. Động lượng của thị trường suy giảm vì vậy sẽ không phá qua được những vùng Supply/ Demand tiếp theo để tiếp tục xu hướng. Tuy nhiên giá cũng không có dấu hiệu đảo chiều vì xu hướng này là một xu hướng mạnh.
Vì vậy thị trường cần phải tái thiết lập lại cấu trúc để tiếp diễn xu hướng. Lúc này giá bị kẹp giữa vùng cung và cầu hay đỉnh và đáy gần nhất sẽ hình thành vùng giá sideway gọi là Flipzone và giá sau khi quay lại Flipzone trong tương lai sẽ là một trong những dấu hiệu mạnh mẽ nhất trong phương pháp SMC.
Cùng đến với hình ảnh sau để làm rõ quá trình hình thành một Flipzone.
Giá sau khi chạm Supply zone tại A giá đã pullback về Demand zone (B) tuy nhiên không phá qua được vùng giá này và sau đó giá cũng không đi được quá xa. Các bạn có thể thấy quá trình di chuyển từ Supply zone về Demand zone đều xuất hiện Sweep Liqudity.
Sau khi hình thành giai đoạn sideway, vùng giá này thể hiện sự tranh chấp giữa phe mua và bán. Cuối cùng phe mua đã giành chiến thắng, với dấu hiệu là tín hiệu BOS tại điểm E.
Sau khi giá hồi về Flipzone và bật tăng sẽ tạo thành Swing Structure qua đó tái thiết lập lại cấu trúc thị trường. Vùng giá hình thành Flipzone này nếu nằm trong khoảng 0,709 đến 0,79 trên công cụ Fibo OTE sẽ càng làm gia tăng xác suất thành công cho một giao dịch.
Qua quá trình hình Flipzone trên có thể rút ra kết luận như sau mà vùng giá này bắt buộc phải có:
- Flipzone phải nằm giữa Supply/ Demand zone.
- Quá trình di chuyển giữa 2 vùng Supply/ Demand phải hình thành vùng giá sideway (Internal Structure).
- Sau quá trình sideway phải tạo BOS hợp lệ.
- Giá sau khi tạo BOS phải pullback về vùng Flipzone.
- Flipzone phải nằm giữa giá trị 0.5 đến 0.79 trên công cụ Fibo OTE.
Tuy nhiên trong thực tế có rất nhiều hình thái Flipzone khác nhau, cùng đến với phần 2 của bài viết để tìm hiểu về các loại Flipzone này.
2. Phân loại Flipzone.
Trong một xu hướng tăng giá tạo ra những con sóng đẩy liên tiếp trước khi bị dừng lại bởi một vùng Supply mạnh (HTF). Sau khi tiến vào vùng Supply giá đã khớp các Sell Oder trước đó được đặt tại đây hình thành nên con sóng giảm.
Tuy nhiên con sóng giảm này không mạnh và nó không phá qua được đáy tạo ra đỉnh cao nhất (đây là vùng cầu gần nhất) và nó cũng không phá qua được đỉnh cao nhất trước đó.
Sau khi hình thành một vùng sideway, đây chính là vùng giá thể hiện sự tranh chấp giữa phe mua và phe bán. Đối với xu hướng thị trường hiện tại là tăng sẽ có 2 trường hợp xảy ra.
Trường hợp 1: phe bán giành chiến thắng giá sẽ phá qua vùng cầu gần nhất, tuy nhiên giá không đi xa và quay trở lại vùng sideway trước khi chính thức breakdown hình thành xu hướng giảm. Đây chính là loại Flipzone thứ nhất Converse Flipzone.
Trường hợp 2: phe mua giành chiến thắng và giá sẽ tiếp tục xu hướng tăng của thị trường. Đây là loại Flipzone thứ hai Continuous Flipzone.
Ngược lại đối với xu hướng giảm cũng có 2 trường hợp xảy ra tương tự.
2.1 Converse Flipzone:
Đây là loại Flipzone hình thành cuối các xu hướng hoặc khi giá tiến vào các vùng Supply/ Demand mạnh trên biểu đồ. Tuy nhiên đây không phải là dấu hiệu của sự đảo chiều mà chỉ là sự tái thiết lập lại cấu trúc thị trường ở khung giờ lớn hơn. Cùng quan sát biểu đồ sau:
Con sóng giảm cuối cùng AB không phá vỡ được vùng Demand đã tạo thành cú pullback về vùng Supply để tiếp tục xu hướng nhưng thất bại. Trong nỗ lực lần thứ hai với con sóng CD giá vẫn không phá được Demand zone.
Lúc này giá tạo thành vùng sideway giữa Supply và Demand zone thể hiện sự tranh chấp giữa phe mua và bán. Đây cũng chính là Converse Flipzone. Cuối cùng phe mua là những người chiến thắng với tín hiệu CHOCH qua đỉnh C. Sau đó giá hồi về Converse Flipzone và đảo chiều.
Như vậy một đặc điểm quan trọng cần lưu ý của Converse Flipzone là tín hiệu CHOCH qua Suppy/ Demand zone gần nhất.
Để giao dịch với Converse Flipzone thì các bạn có thể:
- Đối với xu hướng tăng: Đặt lệnh Sell limit hoặc CE khi giá quay về Flipzone. SL trên Converse Flipzone 3-5 pips tùy vào sự quản trị rủi ro của các bạn. TP tại vùng giá Major của xu hướng liền trước.
- Đối với xu hướng giảm: Đặt lệnh Buy limit hoặc CE khi giá quay về Flipzone. SL dưới Converse Flipzone 3-5 pips tùy vào sự quản trị rủi ro của các bạn. TP tại vùng giá Major của xu hướng liền trước.
Cùng quan sát biểu đồ EUR/USD khung D1 sau:
Các bạn có thể quan sát được:
- Xu hướng hiện tại của thị trường là một xu hướng tăng.
- Con sóng hồi AB tạo ra cấu trúc Major và vùng Demand zone khá rõ ràng.
- Sau đó giá tiến vào vùng Supply tuy nhiên không phá qua được đỉnh C.
- Con sóng hồi CD sau đó cũng không phá qua được vùng Demand được tạo ra bởi đáy B.
- Giá chạm Demand zone sau đó bật tăng nhưng không phá đỉnh C mà tạo ra vùng giá sideway thể hiện sự tranh chấp giữa 2 phe mua và bán. Đây chính là Converse Flipzone mà các bạn sẽ chọn làm POI.
- Sau quá trình sideway giá phá vỡ vùng Demand đáy B tạo ra tín hiệu CHOCH bắt buộc phải có và bắt đầu pullback lại vùng giá Converse Flipzone.
Lúc này đây mô hình Converse Flipzone mà các bạn chọn làm POI đã hoàn thành. Theo lý thuyết các bạn có thể đặt một lệnh Sell limit tại Convers Flipzone này. Stoploss trên zone một đoạn dựa trên sự quản trị rủi ro của các bạn và Takeprofit tại vùng giá quan trọng của xu hướng liền trước. Bây giờ cùng xem kết quả.
Như vậy là lệnh Sell này đã đạt Takeprofit và hãy lưu ý để Converse Flipzone hình thành giá phải tạo CHOCH sau khi sideway và sau khi giá phá qua vùng giá kìm hãm không được đi quá xa. Bây giờ hãy cùng đến với loại Flipzone thứ hai Continuous Flipzone.
2.2 Continuous Flipzone.
Đúng với tên gọi của loại Flipzone này nó được hình thành trong quá trình tiếp diễn một xu hướng. Sau khi sự giằng co giữa phe mua và bán kết thúc với chiến thắng thuộc về phe đang làm chủ xu hướng.
Continous Flipzone cũng chính là quá trình tái thiết lập lại cấu trúc thị trường ROF. Dựa vào phản ứng của giá sau khi pullback từ đỉnh hoặc đáy của xu hướng hiện tại với vùng Demand/ Supply chúng ta có thể chia làm 2 loại Continuous Flipzone:
– Loại thứ nhất giá phản ứng với vùng Supply/ Demand sau cú pullback bằng râu nến (Sweep Liqudity).
– Loại thứ hai giá phản ứng với vùng Supply/ Demand bằng thân nến.
a. Continuous Flipzone (Sweep Liqudity)
Quan sát hình ảnh trên có thể thấy, sau khi giá không phá qua được vùng Supply/ Demand tạo ra một fail BOS giá đã quay trở về vùng Demand/ Supply trước đó bằng một nến Pinbar. Có thể coi đây là một hành động quét Liquidity của thị trường. Đây cũng chính là đặc điểm quan trọng nhất của loại Continuous Flipzone này.
Sau khi tạo thành nến Pinbar quét Liquidity, giá hình thành một vùng sideway trước khi tạo BOS hợp lệ. Đến đây các bạn có thể timing vùng giá sideway này như là một POI tiềm năng. Việc cần làm chỉ là chờ giá pullback về vùng Continuos Flipzone này và giao dịch tiếp diễn xu hướng.
Để giao dịch với loại Continuous Flipzone này thì vùng Flipzone này nên có vị trí tốt nhất từ 0.709 đến 0.79 trên thanh công cụ FIBO OTE.
Sau khi giá hồi về Flipzone các bạn chỉ cần follow theo xu hướng hiện tại. Target tại vùng giá quan trọng tiếp theo trên biểu đồ. Stoploss phía dưới vùng Flipzone một đoạn tùy vào sự quản trị rủi ro của các bạn. Còn bây giờ cùng đến với loại Continuous Flipzone loại 2.
b. Continuous Flipzone tạo BOS.
Cùng quan sát mô hình trên, các bạn có thể thấy thay vì quét đỉnh/ đáy trước đó bằng râu nến như Continuous Flipzone loại 1 loại Flipzone này đã quét đỉnh/ đáy bằng thân nến tạo ra tín hiệu BOS. Sau tín hiệu BOS fail giá đã trở lại với xu hướng chính của thị trường để tiếp tục tạo BOS thuận hướng.
Sau khi giá tạo BOS đã quay lại test vùng sideway sau đó tiếp tục tăng, điều này thoạt nhìn có vẻ giống với Continuous Flipzone loại 1 tuy nhiên điểm retest này chỉ đóng vai trò là một điểm dẫn dụ IDM. Và nó sẽ bị quét trong tương lai. Đây là đặc điểm quan trọng nhất của loại Flipzone này.
Sau tín hiệu BOS thuận hướng giá không thể đi xa được vì cơ bản đây chỉ là giai đoạn ROF và quá trình đó vẫn chưa được hoàn thành.
Quá trình ROF chỉ hoàn thành khi giá quay lại một lần nữa và quét IDM trước đó. Từ đây sau khi quét IDM giá sẽ breakout hoặc breakdown mạnh mẽ.
Như vậy vùng Flipzone mà các bạn cần tìm là vùng giá nằm dưới IDM dẫn dụ và nằm giữa Supply/ Demand. Và vùng giá này sẽ có giá trị cao khi nằm trong vùng giá 0.709 đến 0.79 trên thanh công cụ FIBO OTE.
Cùng tóm lược lại những đặc điểm sau đây của Continuous Flipzone loại 2:
- Nằm giữa vùng giá Supply/ Demand của xu hướng chính.
- Chỉ được hình thành sau khi giá phá qua IDM tạo ra cú BOS fail.
- Giá trị càng cao khi nằm trong vùng giá 0.709 đến 0.79 trên công cụ FIBO OTE.
Cùng quan sát biểu đồ sau để tìm hiểu cách giao dịch với Contimuous Flipzone:
Biểu đồ EUR/USD khung D1 trên cho ta thấy:
- Xu hướng hiện tại của thị trường đang là một xu hướng giảm. Tuy nhiên không thể phá vỡ vùng Demand và buộc phải quay lại để tìm kiếm Liquidity.
- Và để tìm kiếm động lượng giá đã thực hiện một cú pullback về đỉnh cũ trước đó và quét đỉnh cũ này bằng một cụm nến sideway.
- Sau đó thị trường tiếp tục xu hướng giảm bằng việc tạo tín hiệu BOS sau khi phá vỡ vùng Demand trước đó. Tuy nhiên các bạn có thể thấy giá không thể đi quá xa và đã quay lại test Range giá. Điều này có nghĩa quá trình tái thiết lập cấu trúc thị trường vẫn chưa hoàn thành.
Sau khi xuất hiện một cây nến Marubozu giảm mạnh sau retest đa số các SMS trader sẽ vào lệnh Sell tại đây. Nhưng chờ một chút, vùng giá phía trên cây nến Marubozu này là một Imbalance và vẫn chưa bị khai thác.
Đây cũng chính là Flipzone cần tìm nếu đỉnh IDM (F) bị phá vỡ. Hãy xem điều gì tiếp theo để quyết định giao dịch.
Giá tiếp tục giảm sau khi nến Marubozu giảm xuất hiện nhưng như đã phân tích giá không thể đi xa và quay lại phá vỡ đỉnh IDM (F). Lúc này đây có thể khẳng định vùng giá nằm trên IDM và thuộc Range giá chính là Continuous Flipzone mà chúng ta cần tìm.
Một lệnh Sell được thiết lập lúc này với Stoploss phía trên vùng Flipzone tùy vào sự quản trị rủi ro của các bạn và Takeprofit tại vùng Demand quan trọng tiếp theo trên biểu đồ. Cùng xem kết quả thế nào.
Như vậy giá sau khi chạm Flipzone đã giảm mạnh.
Trên đây là toàn bộ quá trình hình thành và cách giao dịch với các loại Flipzone khác nhau Hy vọng qua bài viết này các bạn sẽ có cho mình thêm một vùng POI tiềm năng để giao dịch có hiệu quả.
Flipzone là một vùng cung cầu đặc biệt và là một trong những tín hiệu mạnh nhất trong hệ thống SMC vì nó là một trong 2 dạng tái thiết lập cấu trúc thị trường ROF. Vậy dạng còn lại là gì? Hãy cùng đón đọc bài viết tiếp theo trên Blog.
Nguồn : Tổng hợp Internet
