Trade with Top Brokers

Phân kỳ và Phân loại phân kỳ trong phân tích kỹ thuật.

Giới thiệu về phân kỳ và phân loại phân kỳ

Kiến thức phân tích kỹ thuật về phân kỳ khá phức tạp. Do đó, việc học cách giao dịch với phân kỳ đôi khi có thể hơi nản chí. Việc tìm hiểu về phân kỳ bao gồm nhận biết các loại phân kỳ chính, cách giao dịch với phân kỳ và nhận thức được rằng các tín hiệu giao dịch từ phân kỳ không phải lúc nào cũng đúng. Phân kỳ chỉ nên được sử dụng như một công cụ xác nhận, khi phân tích nên kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để đảm bảo kết quả chính xác hơn.

Sự phân kỳ được xác nhận khi giá di chuyển theo một hướng và một chỉ báo dao động, di chuyển theo các hướng khác.

Về cơ bản, nếu bạn thấy giá tăng và tạo đỉnh mới cao hơn, nhưng chỉ báo dao động đang tạo đáy mới thấp hơn, đó là phân kỳ. Hãy cùng xem một số ví dụ về bốn loại phân kỳ phổ biến.

Các loại phân kỳ

Phân kỳ tăng

Biểu đồ minh họa dưới đây là một ví dụ về phân kỳ tăng, sử dụng chỉ báo dao động MACD:

Các mẫu phân kỳ tăng lặp lại xuất hiện vào cuối xu hướng giảm. Phân kỳ xảy ra nghĩa là giá có khả năng đảo ngược mạnh. Giá đã tạo ra đáy thấp hơn nhưng chỉ số MACD đã tạo ra đáy cao hơn. Giá đã di chuyển ngược lại so với chỉ báo MACD, giá đã test mức đỉnh và đáy trước đó và sau đó tiếp tục tăng cao hơn trước khi bước vào một xu hướng giảm mới và tạo ra một phân kỳ tăng thường xuyên, rõ ràng hơn.

Phân kỳ giảm

Biểu đồ minh họa dưới đây là một ví dụ về phân kỳ giảm.

Về cơ bản, một giao dịch với các phân kỳ giảm sẽ báo hiệu sự đảo chiều đi xuống. Giống như trong một mô hình phân kỳ tăng, chúng ta thấy nó xuất hiện ở cuối xu hướng giảm, trong một mô hình phân kỳ giảm giá thông thường, chúng ta thấy mô hình này ở cuối một xu hướng tăng.

Sự khác biệt mà chúng ta thấy là giá đã tạo ra đỉnh sau cao hơn (trên biểu đồ này, nó đã tạo ra một bước nhảy vọt) nhưng trên bộ dao động MACD, chúng ta có đỉnh sau thấp hơn. Mô hình phân kỳ giảm cho thấy khả năng đảo ngược giá đi xuống.

Và như biểu đồ cho thấy, một giao dịch với sự phân kỳ về xu hướng giảm giá đã khiến giá giảm và bắt đầu xu hướng giảm.

Phân kỳ ẩn

Hai ví dụ tiếp theo là phân kỳ ẩn. Phân kỳ ẩn có nghĩa là có sự phân kỳ trong một xu hướng. Trong khi một giao dịch với các phân kỳ đều đặn cho thấy sự đảo ngược của hành động giá theo xu hướng, thì phân kỳ ẩn là một dấu hiệu cho thấy xu hướng sẽ tiếp tục. Mô hình phân kỳ ẩn được xác định như một tín hiệu giả hoặc kết thúc một chu kỳ tăng

Tôi muốn nghĩ rằng nó như là xác định một giả mạo hoặc kết thúc của một xu hướng thoái lui.

Phân kỳ tăng ẩn

Biểu đồ minh họa dưới đây là một ví dụ về phân kỳ tăng ẩn:

Trong ví dụ này sự phân kỳ tăng ẩn, giá đang trong một xu hướng tăng. Hơn nữa, giá đang tiếp tục tạo các đáy cao hơn, nhưng bộ dao động MACD đang tạo đáy thấp hơn.

Một giao dịch với các tín hiệu phân kỳ tăng ẩn có xác suất mạnh về việc giá tiếp tục xu hướng tăng. Hãy chú ý đến việc đáy sau cao hơn hình thành ở cuối mũi tên, hành động giá với các mẫu hình nến có thể xác nhận xu hướng tiếp tục. Và nhìn vào biểu đồ chúng ta thấy giá đã tiếp tục tăng.

Phân kỳ giảm giá ẩn

Biểu đồ minh họa dưới đây là về mô hình phân kỳ giảm giá ẩn.

Trong ví dụ về giao dịch với phân kỳ, chúng ta thấy rằng trong khi giá tiếp tục xuống thấp hơn và hình thành các đỉnh sau thấp hơn, thì bộ dao động MACD đã tạo ra các đỉnh sau cao hơn. Đây là một phân kỳ giảm giá ẩn.

Mô hình phân kỳ giảm giá ẩn cho chúng ta biết rằng khả năng cao là xu hướng giảm tiếp tục.

Kết luận về phân kỳ

Trên đây là cách nhận biết về mô hình phân kỳ và các loại phân kỳ. Chúng ta cùng tóm tắt lại về cách phân loại các phân kỳ như sau:

Có 4 mẫu phân kỳ thường gặp:

Phân kỳ tăng thường xuyên

• Kết thúc một xu hướng giảm.
• Giá tạo thành đáy sau thấp hơn đáy trước, nhưng chỉ báo dao động tạo thành đáy sau cao hơn.
• Xu hướng thay đổi để đảo chiều tạo thành xu hướng tăng tiếp theo.

Phân kỳ giảm thường xuyên

• Kết thúc một xu hướng tăng.
• Giá tạo thành đỉnh sau cao hơn, nhưng chỉ báo giao động tạo thành đỉnh sau thấp hơn.
• Xu hướng thay đổi để đảo chiều thành xu hướng giảm sau đó.

Phân kỳ tăng giá ẩn

• Diễn ra trong một xu hướng tăng
• Giá tạo ra đáy sau cao hơn, chỉ báo dao động tạo ra đáy sau thấp hơn.
• Xu hướng tăng tiếp tục diễn ra sau đó.

Phân kỳ giảm giá ẩn

• Diễn ra trong một xu hướng giảm.
• Giá tạo ra đỉnh sau thấp hơn, nhưng chỉ báo dao động tạo ra đỉnh sau cao hơn.
• Giá tạo thành xu hướng tiếp tục giảm sau đó.

Nguồn : Tổng hợp