Trade with Top Brokers

Hé lộ 29 quy tắc của huyền thoại William Delbert Gann.

Dưới đây là 29 quy tắc của huyền thoại william Delbert Gann, được đăng trên trang Traders World Magazine. Cùng blog ngoại hối đi tìm hiểu những quy tắc giúp giao dịch thành công của Gann ở bên dưới đây.

Quy tắc số 1: Phấn đấu để thành công

Để thành công, quy tắc quan trọng nhất là phải biết phấn đấu. Điều này có nghĩa là bạn phải nỗ lực và nỗ lực rất nhiều. Bạn phải đọc hiểu cả biểu đồ ngắn hạn lẫn dài hạn của các thị trường mà bạn giao dịch. Chúng phải luôn được cập nhật và bạn cần xem chúng hàng ngày để tâm trí của bạn quen với biến động giá cũng như nhịp độ thời gian. Sau đó, bạn cần tìm hiểu giá biến động và phát triển như thế nào.

Quy tắc số 2: Không ai nợ bạn bất cứ điều gì

Bạn phải tự mình thành công. Tất cả tùy thuộc vào bạn. Thị trường, môi giới chứng khoán, công ty môi giới, bản tin không nợ bạn bất cứ điều gì. Các bên cung cấp tin cung cấp cho bạn dịch vụ, mua và bán thông tin thị trường mà bạn đang giao dịch. Họ thực sự không quan tâm đến việc bạn kiếm được tiền hay không. Phí môi giới cũng vậy. Bạn giao dịch càng nhiều, các công ty môi giới và sàn càng kiếm được nhiều tiền. Bạn phải có kiến thức về một phương pháp giao dịch đáng tin cậy mà bạn có thể sử dụng để kiếm tiền từ thị trường. Phương pháp này phải có khả năng giúp bạn hiểu cấu trúc giá trong mối tương quan với thời gian.

Quy tắc số 3: Lập kế hoạch

Khi bạn tham gia một giao dịch, bạn nên có một kế hoạch cho cả việc vào lệnh và thoát lệnh. Kế hoạch phải rõ ràng để tâm lý của bạn không bị lung lay. Bạn cần có một điểm dừng, cũng như mục tiêu lợi nhuận bởi vì bạn không bao giờ biết khi nào một chu kỳ thời gian có thể chống lại bạn. Rất nhiều nhà giao dịch ngày nay thua lỗ vì họ không biết mình đang đi đâu & làm gì. Họ thường kết thúc giao dịch với những tin đồn và lời khuyên, đồng thời để cho tâm lý hy vọng và sợ hãi lấn át lý trí.

Quy tắc số 4: Sử dụng lệnh chờ

Bạn nên sử dụng lệnh chờ để tham gia thị trường. Bằng cách này, bạn sẽ hạn chế rủi ro của mình

Quy tắc số 5: Tỷ lệ lợi nhuận

Bạn nên đặt tỷ lệ lợi nhuận của mình gấp 3 lần hệ số rủi ro. Hãy quan sát biểu đồ của thị trường bạn đang giao dịch và xác định xem thị trường đã tăng hay giảm bao nhiêu và sau đó đặt dừng lỗ dựa trên đó. Ví dụ: nếu bạn thấy rằng lúa mì thường tăng giá 12 xu thì bạn nên đặt dừng lỗ ở mức 4 xu.

Quy tắc số 6: Giữ bí mật

Không bao giờ được tiết lộ vị thế giao dịch của bạn cho bất kỳ ai, bất kể trong trường hợp nào. Tâm trí của bạn phải hoàn toàn hài hòa với các vị trí giao dịch của bạn. Khi bạn tiết lộ vị thế của mình cho ai đó, họ sẽ ngay lập tức bắt đầu đặt câu hỏi về giao dịch và bắt đầu làm xói mòn sự tự tin cũng như sự tập trung của bạn trong giao dịch. Sau đó, bạn sẽ trở thành một nhà giao dịch kém hiệu quả hơn, và cuối cùng sẽ dẫn đến thua lỗ.

Quy tắc số 7: Ký quỹ

Giao dịch quá mức với tỷ suất lợi nhuận thấp là lý do tại sao rất nhiều người thua lỗ trên thị trường. Bạn không bao giờ nên thực hiện một vị thế có rủi ro trên 10% vốn của bạn.

Quy tắc số 8: Mô hình 2 đỉnh

Mô hình 2 đỉnh cung cấp cho bạn phương pháp bán tốt nhất trên thị trường. Thời điểm mô hình này xuất hiện cũng là thời điểm mức đỉnh đang bị thách thức. Bạn nên sử dụng đợt phục hồi đầu tiên, test lại đỉnh như một điểm bán. Khoảng cách giữa các đỉnh rất quan trọng. Khoảng cách càng dài thì càng quan trọng. Mô hình 2 đỉnh trên biểu đồ hàng năm là quan trọng nhất, sau đó là hàng tháng và sau đó là hàng ngày. Đây là lý do tại sao bạn phải luôn quan sát các biểu đồ dài hạn để tìm kiếm mô hình này.

Quy tắc số 9: Mô hình 2 đáy

Cũng giống như Mô hình 2 đỉnh, Mô hình 2 đáy mang đến cơ hội giao dịch tuyệt vời. Hầu hết các thị trường giá lên chính đều được tạo ra từ những đáy này. Hãy luôn để mắt đến tất cả các biểu đồ xuất hiện mô hình này. Đặt lệnh và sử dụng các điểm dừng bảo vệ để tận dụng nó.

Quy tắc số 10: Hãy lưu ý những Inside Day

Hãy theo dõi thị trường trong ngày và lưu ý những Inside Day. Điều này có nghĩa là mức đỉnh và đáy của thị trường ngày hôm nay nằm trong phạm vi của ngày hôm trước. Đây là những mô hình rất quan trọng.

Quy tắc số 11: Tín hiệu đảo chiều

Hiểu và tìm kiếm các tín hiệu đảo chiều, chúng sẽ cho bạn biết xu hướng của thị trường trong ngắn hạn. Giả sử, khi thị trường tăng trong hơn 5 ngày và sau đó tạo khoảng trống tăng, để rồi lấp đầy khoảng trống đó và đóng cửa ở mức thấp trong ngày, bạn nên mong đợi xu hướng đảo chiều. Đây là một trong những tín hiệu đảo chiều mạnh nhất.

Quy tắc số 12: Dãy số Fibonacci

Gann chưa bao giờ nói về dãy số Fibonacci, nhưng ông đã sử dụng chúng. Đây là một trong những bí mật mà ông giữ cho riêng mình. Mọi thứ trong tự nhiên và trên thị trường đều dựa trên Tỷ lệ Fibonacci là .382, .500 và .618.

Quy tắc số 13: Nhà môi giới phù hợp

Bạn nên chọn một nhà môi giới có thể nhận đơn đặt hàng của bạn và thực hiện nó với tốc độ tối đa. Trong giao dịch ngày nay, điều quan trọng là lệnh của bạn được đưa lên sàn trong vòng vài giây. Nhà môi giới không bao giờ nên đặt câu hỏi về các lệnh của bạn vì bạn đã dành nhiều giờ nghiên cứu về giao dịch này và bạn biết rõ xu hướng của thị trường hơn anh ta. Công việc duy nhất của họ là cung cấp cho bạn dịch vụ khớp lệnh tốt nhất có thể.

Quy tắc số 14: Đa dạng hóa

Bạn nên đa dạng hóa tiền của mình. Ví dụ: nếu bạn là một nhà kinh doanh hàng hóa, bạn nên có các vị thế trong cả ngũ cốc, kim loại và thịt. Điều này giúp bảo vệ bạn khỏi những bất lợi ảnh hưởng đến một lĩnh vực nào đó. Điều này cũng phá hủy sự tự tin của bạn. Trong thị trường chứng khoán, bạn có thể có các vị thế khác nhau trong các ngành công nghiệp khác nhau để phòng vệ tốt hơn.

Quy tắc số 15: Điểm dừng dựa trên phần trăm

Tất cả các điểm dừng bạn sử dụng phải dựa trên phần trăm giá của thị trường hiện tại.

Quy tắc số 16: Sẵn sàng đứng ngoài thị trường

Đừng sợ đứng ngoài thị trường. Khi các chu kỳ thay đổi, thì đó là lúc bạn không nên tham gia bởi bạn sẽ liên tục bị dừng lỗ ở những thời điểm như thế này. Nếu bạn bị dừng lỗ trong 2 – 3 giao dịch, bạn nên tạm dừng và không thực hiện giao dịch tiếp theo vì tâm lý sẽ dễ dẫn đến giao dịch kém hiệu quả.

Quy tắc số 17: Lệnh chờ nên đặt ở các vùng giá lẻ

Khi bạn đặt lệnh chờ, chúng không được chẵn mà phải là số lẻ. Điều đó có nghĩa là nếu bạn muốn mua ngô ở mức 3 đô la, bạn nên đặt lệnh chờ ở mức 3,01 đô la. Mức giá $3,00 là một mức tâm lý mạnh và nhiều đơn đặt hàng được đặt ở đó. Việc đặt cao hơn 1 chút hoặc thấp hơn 1 chút sẽ giúp bạn tránh các đợt quét vùng số tròn, hoặc đợi xác nhận tốt hơn.

Quy tắc số 18: Nguyên tắc cơ bản

Bạn không nên bỏ qua các nguyên tắc cơ bản, chúng giúp thị trường di chuyển. Bạn phải biết về các báo cáo kinh tế, thời tiết và các yếu tố cơ bản khác. Trong lĩnh vực chứng khoán, bạn nên biết điều gì đang xảy ra với doanh số bán hàng, thu nhập, sản phẩm mới, quản lý và các yếu tố cơ bản khác. Sau đó, các biểu đồ kỹ thuật sẽ cung cấp cho bạn thông tin về việc các nguyên tắc cơ bản đó sẽ thay đổi như thế nào.

Quy tắc số 19: Ngày kỷ niệm, tính chu kỳ

Ngày kỷ niệm và tính chu kỳ là rất quan trọng. Giả sử, nếu bạn thấy rằng giá Lúa mì tháng 12 đạt đỉnh vào ngày 20 tháng 10 năm 2018 và chúng ta đang tiến gần đến ngày 20 tháng 10 năm 2023, hãy xem ngày kỷ niệm đó, nếu nó đảo ngược cùng ngày thì nó có thể dẫn đến một sự đảo chiều lớn.

Quy tắc số 20: Khoảng trống giá

Khoảng trống giá là vô cùng quan trọng. Có ba loại khoảng trống giá chính:

Một là khoảng trống ly khai, xảy ra sau khi giá thoát khỏi một khu vực tắc nghẽn – nó thường dẫn đến một động thái lớn trên thị trường.

Tiếp theo là khoảng trống giữa xu hướng. Đây là một khoảng trống xảy ra sau khi thị trường di chuyển theo một hướng mạnh trong một khoảng thời gian. Sau khi tạo khoảng trống, con sóng tiếp theo sẽ có cùng độ dài và thời lượng như con sóng trước đó.

Loại khoảng trống giá cuối cùng là khoảng trống kiệt sức. Ví dụ, trong một thị trường giá lên, khi 1 khoảng trống giá tăng được hình thành, và giá giao dịch vài ngày trên đó, rồi giảm xuống lấp khoảng trống, thì đó là dấu hiệu cho thấy thị trường bò đã kết thúc. Thị trường sẽ bắt đầu một xu hướng giảm lớn.

Quy tắc số 21: Điểm xoay

Điểm xoay là vô cùng quan trọng. Chúng cho bạn biết hướng đi của thị trường. Khi một điểm xoay (swing high, low) trước đó bị phá vỡ, chúng ta nên sẵn sàng để mua/bán. Việc sử dụng các bộ dao động (oscillator) trên biểu đồ sẽ giúp bạn xác định tốt các điểm xoay này.

Quy tắc số 22: Nhồi lệnh, thoát lệnh theo kiểu kim tự tháp

Bạn nên thiết lập các điểm mua/bán theo kiểu kim tự tháp. Giả sử, bạn mua 50% vị thế của mình tại điểm mua đầu tiên, sau đó thêm 25% vị thế của mình ở điểm mua thứ 2 và dời dừng lỗ cho lệnh đầu tiên theo lệnh mua thứ 2 này. Tiếp theo, bạn sẽ mua thêm 25% nữa khi xu hướng tiếp diễn và dời cả 2 lệnh dừng theo lệnh mua nay. Ở sóng tăng cuối cùng, bạn nên bắt đầu chốt dần các vị thế, bắt đầu với các vị thế được thực hiện đầu tiên. Khi bạn nghĩ rằng thị trường đã đạt đến đỉnh, hãy đóng tất cả các vị thế, hủy bỏ tất cả các điểm dừng và chờ xu hướng chính tiếp theo phát triển.

Quy tắc số 23: Giao dịch theo Xu hướng Chính

Gann luôn khuyên mọi người đi theo xu hướng chính. Đây là điều rất quan trọng. Giao dịch theo xu hướng chính có thể mang lại rất nhiều lợi nhuận. Thị trường thường sẽ tuân theo quy luật 1, 3 hoặc 5 ngày, tuần hoặc tháng. Điều đó có nghĩa là nếu thị trường phản ứng sau 5 ngày thì nó sẽ phản ứng trong 1, 3 hoặc 5 tuần. Nếu thị trường phản ứng sau 5 tuần thì nó sẽ phản ứng 1, 3 hoặc 5 tháng (có nghĩa là trong vòng 5 ngày, thị trường duy trì trong 1 xu hướng chính thì nó cũng sẽ duy trì điều đó trong 1, 3, hoặc 5 tuần tiếp theo).

Quy tắc số 24: Chu kỳ điều hòa 10 năm

Chu kỳ điều hòa là chu kỳ thời gian và chúng rất quan trọng. Chu kỳ chính là chu kỳ 10 năm. Bạn nên phân tích các biểu đồ dài hạn, càng xa càng tốt.

Quy tắc số 25: Square Time và Price

Nếu thị trường tạo đáy ở một mức giá đã định thì nó sẽ phục hồi trong vài giờ, vài ngày, vài tuần, vài tháng hoặc vài năm để bình phương mức giá đó. Ví dụ: nếu giá chạm đáy ở mức 250 thì nó sẽ tăng đúng bằng bình phương từ đáy đó.

Quy tắc số 26: Đỉnh/đáy của thời gian

Đỉnh/đáy của thời gian không nhất thiết là đỉnh/đáy của thị trường. Đôi khi động lượng sẽ đưa thị trường đi xa hơn.