Chiến thuật giao dịch Forex với lịch kinh tế

Bởi

Đoàn Cường

3 Tháng mười, 2018

1438

Trade with Top Brokers

Chiến thuật giao dịch Forex với lịch kinh tế.

Chiến thuật giao dịch Forex với lịch kinh tế- Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về một trong những công cụ hỗ trợ giao dịch quan trọng nhất mà mỗi Trader Forex cần phải sử dụng hàng ngày. Đó chính là Lịch Kinh Tế Ngoại Hối (Economy Calendar Forex), nó sẽ cho bạn biết chi tiết những sự kiện kinh tế sắp tới, các bài phát biểu, các cuộc họp lãi suất và nhiều thứ hơn nữa.

Những gì tôi sắp nói bên dưới sẽ là những phương pháp hay nhất để sử dụng Lịch Kinh Tế để giao dịch Forex.

Lịch Kinh Tế Forex là gì?

Lịch Kinh Tế Forex là lịch dựa trên các sự kiện mà các Trader sử dụng để cập nhật những thông tin tài chính sắp diễn ra. Ngoài ra, nó còn hỗ trợ cho bạn các thông tin về sự kiện kinh tế trong tương lai, định hướng của các quốc gia trên thế giới và gợi ý cho Trader về mức độ biến động của các cặp tiền tệ.

Mỗi loại tiền tệ chính là sự đại diện cho nền kinh tế, chính trị và xã hội của một quốc gia. Chính vì mối quan hệ đó, những thay đổi trong các chỉ số kinh tế của quốc gia có thể ảnh hướng đến giá trị tiền tệ cũng quốc gia đó. Bởi vì mỗi cặp tiền tệ đều bao gồm 2 đồng tiền khác nhau, nên mỗi cặp đại diện cho sự cân bằng của tâm lý thị trường ở 2 quốc gia đại diện.

Ví dụ: Cặp tiền EURUSD bao gồm 2 loại tiền tệ: Euro và Đô la Mỹ. Euro là đơn vị tiền tệ đại diện cho khu vực Liên Minh Châu Âu, và Đô la Mỹ đại diện cho Hoa Kỳ. Nếu bạn giao dịch cặp EURUSD, bạn sẽ phải quan tâm đến các sự kiện kinh tế đến từ khu vực Châu Âu và đất nước Hoa Kỳ. Khi biến động xuất hiện, xu hướng có khả năng xuất hiện, cũng chính là cơ hội để kiếm lợi nhuận vào lúc này.

Các Sự Kiện quan trọng trong Lịch Kinh Tế Forex

Có rất nhiều Sự Kiện có thể thấy trong Lịch Kinh Tế. Một trong số các tin tức này có tác động rất lớn, cũng có một số tin tức lại không mấy quan trọng. Bên dưới là danh sách của một số tin tức quan trọng nhất được phát hành theo Lịch Kinh Tế Forex hoặc bạn cũng có thể xem thêm chi tiết hơn tại đây

Dữ Liệu Công Việc (Jobs Data)
- Tỷ lệ thất nghiệp (Unemployment Rate)
- Thay đổi thất nghiệp (Unemployment Change)
- Thay đổi việc làm (Employment Change)
- Bảng Lương Phi Nông Nghiệp (Non-Farm Payrolls)
- Công việc Mở (Job Openings)
Chỉ Số PMI
- Chỉ số PMI (Purchasing Managers Index – PMI)
- Chỉ số PMI sản xuất (Manufacturing PMI)
- Chỉ số PMI xây dựng (Construction PMI)
- Chỉ số PMI dịch vụ (Services PMI)
- Chỉ số PMI phi sản xuất (Non-Manufacturing PMI)
Chỉ Số Lạm Phát (Inflation Indicators)
- Doanh số bán lẻ (Retail Sales)
- Doanh số lõi bán lẻ (Core Retail Sales)
- Niềm tin tiêu dùng (Consumer Confidence)
- Chỉ số giá tiêu dùng (Consumer Price Index – CPI)
- Chỉ số giá sản xuất (Producer Price Index – PPI)
- Chỉ số CPI chính (Core CPI)
- Báo cáo lạm phát (Inflation Reports)
Dữ Liệu Giao Dịch (Trade Data)
- Nhập Khẩu (Import)
- Xuất Khẩu (Export)
- Cán Cân Thương Mại (Trade Balance)
Tổng Sản Phẩm Quốc Nội (Gross Domestic Product – GDP)
- Tổng Sản Phẩm Quốc Nội (Gross Domestic Product – GDP)
- Tăng trường GDP (GDP Growth)
Chính Sách Tiền Tệ (Monetary Policy)
- Quyết định lãi suất (Interest Rates Decision)
- Các bài phát biểu của quan chức (Speeches of Officials)
  - Biên bản họp của FOMC (FOMC Meeting Minutes)
  - Chủ tịch Fed
  - Chủ tịch ECB Mario Draghi
  - Thống đốc Ngân hàng Anh Carney
  - Chủ tịch Ngân hàng Nhật Bản Kuroda
  - Thống đốc Ngân hàng Canada Polioz
  - Thống đốc Ngân hàng Dự trữ của New Zealand Wheeler
  - Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc Lowe
  - Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ Jordan

Hướng dẫn cách đọc Lịch Kinh Tế Forex

Mỗi đợt phát hành các sự kiện kinh tế có những chỉ số dữ liệu mà các Trader cần chú ý. Khi bạn xem Lịch Kinh Tế, bạn có thể thấy những chỉ số liên quan đến tin tức kinh tế đó. Ví dụ như tin Tăng Trưởng GDP hàng năm của Trung Quốc sau quý 4 năm 2016, bạn sẽ thấy những thông số như thế này:

Ở trên cùng, bạn sẽ thấy ngày diễn ra tin tức này, đó chính là thứ 6, ngày 20 tháng 1 năm 2017.

Cột Time tức là thời gian công bố tin tức này (Tính theo GMT +0)
Cột Currency là loại tiền tệ chịu ảnh hưởng của tin tức đó, trường hợp này là CNY.
Cột Importace sẽ cho bạn thấy mức độ quan trọng của tin tức, ở đây High tức là tin này có tầm quan trọng cao.
Cột Event cho bạn thấy tên của sự kiện diễn ra, ở đây là Chinese GDP tức GDP của Trung Quốc. (Q4) là đại diện cho quý thứ 4 (4th quarter) của năm, một năm có 4 quý
- Q1: Tháng 1 – Tháng 3
- Q2: Tháng 4 – Tháng 6
- Q3: Tháng 7 – Tháng 9
- Q4: Tháng 10 – Tháng 12
- Bởi vì Lịch Kinh Tế ở đây cho thấy (Q4), tức tin này được công bố cho Quý 4 năm 2016
- Sau đó là (YoY). YoY có nghĩa là “Year over Year” – Điều này có nghĩa phát hành theo đúng chu kỳ của năm, Q1 – Q2 – Q3 – Q4
Cột Actual (Thực tế) hiển thị dữ liệu thực tế đã được công bố.
Cột Forecast (Dự báo) hiển thị những kỳ vọng và kết quả của việc điều tra
Cột Previous (Trước đó) hiển thị dữ liệu của lần trước.

Do đó, dựa vào các số liệu trên của bảng số liệu, chúng ta có thể kết luận rằng chỉnh phủ Trung Quốc dự kiến sẽ giữ mức Tổng Sản Phẩm Quốc Nội (GDP) không đổi ở mức 6.7%, tuy nhiên, có vẻ như GDP được công bố cao hơn 0.1% so với kỳ vọng được báo cáo. Điều này có nghĩa rằng dữ liệu GDP của Trung Quốc tốt hơn so với kỳ vọng, có khả năng tăng động tích cực lên Nhân Dân Tệ Trung Quốc (Chinese Yuan):

Ở trên, bạn sẽ thấy biểu đồ H4 của cặp tiền USDCNY trong khoảng thời gian từ ngày 16 đến ngày 23 tháng 1 năm 2017. Mũi tên màu đen trên hình trỏ đến thời điểm công bố tin tức GDP của Trung Quốc (Q4) (YoY) được phát hành. Vì dữ liệu tốt hơn dự kiến nên đồng Nhân dân tệ Trung Quốc đã tăng giá so với đồng Đô la Mỹ, khiến cặp USDCNY giảm. Kết quả là đồng CNY tăng 0.66% so với đồng USD.

Thời điểm sử dụng Lịch Kinh Tế Forex

Thời gian để thực hiện giao dịch rất quan trọng khi giao dịch theo tin tức vì tiền tệ có xu hướng phản ứng gần như ngay lập tức với sự kiện tin tức. Tuy nhiên, một số sự kiện có khả năng gây ra tác động lâu dài.

Lấy ví dụ như việc quyết định lãi suất ở một quốc gia. Lãi suất được sử dụng ở các ngân hàng trung ương như một mức giá tiền tệ và điều chỉnh lạm phát. Không một quốc gia nào muốn đồng tiền của mình trở nên quá mắc hoặc quá rẻ. Do đó, ngân hàng trung ương có thể tăng và giảm lãi suất ở các quốc gia tương ứng để kích thích hoặc ngăn chặn tăng trưởng.

Nếu lãi suất cao, thì chi phí vay nợ cũng cao. Điều này sẽ dẫn tới các nhà đầu tư sẽ vay ít hơn. Từ đó sẽ làm giảm chi tiêu, lạm phát và giá trị tiền tệ ở quốc gia đó.

Nếu lãi suất thấp, thì các khoản vay nợ sẽ rẻ hơn, hấp dẫn hơn đối với người dân. Điều này sẽ làm tăng chi tiêu, lạm phát và giá trị tiền tệ trong nước. Do đó, lãi suất có ảnh hưởng rất lâu dài đến tiền tệ.

Chiến thuật giao dịch sử dụng Lịch Kinh Tế Forex

Chiến thuật giao dịch được sử dụng nhiều nhất và phổ biến nhất là chờ một sự kiện được công bố và giao dịch ngay lập tức theo xu hướng mà tin tức được thông báo. Nếu sự kiện tốt hơn dự kiến, thì bạn mua vào loại tiền đó, ngược lại, sự kiện tồi tệ hơn dự kiến, thì bạn bán.

Stop Loss tốt nhất là dựa vào các đỉnh đáy lân cận. Bây giờ chúng ta hãy xem chiến lược này với một ví dụ. Ngày 11-1-2017, Hoa Kỳ công bố lượng trữ dầu thô:4.097 triệu thùng với dự báo 1.162 triệu thùng. Hơn nữa, việc phát hành tin tức trước đó của lượng trữ dầu thô là 7.051 triệu thùng. Điều này có nghĩa là hàng tồn kho dầu thô của Mỹ đã chiếm một mức tăng đột biến bất ngờ.

Từ đây chúng ta kết luận, có một lượng dầu dư thừa ở Hoa Kỳ, và giá dầu sẽ giảm do cung tăng vượt qua cầu. Vì một phần đáng kể GDP của Mỹ phụ thuộc vào sản lượng dầu, việc giá dầu giảm có thể làm giảm tỷ giá của đồng USD.

Do đó, USD có thể sẽ giảm so với các đồng tiền chính khác. Vậy chúng ta có thể vào Buy ở cặp EURUSD.

Để cắt lệnh, bạn nên áp dụng một số quy tắc hành động giá cơ bản. Trong trường hợp này, bạn có thể giữ lệnh của mình miễn là giá nằm trên đường xu hướng. Nếu đường xu hướng bị phá vỡ, thì bạn có thể đóng giao dịch của mình với nghi ngờ rằng xu hướng tăng đã đến đà kết thúc.

Scalp bằng 2 lệnh chờ

Chiến thuật này cần bạn đặt 2 lệnh, một lệnh Buy Stop và một lệnh Sell Stop trước khi ra tin với kiểu lệnh OCO (One cancles the other – vào một lệnh, hủy bỏ các lệnh khác)

Lệnh Buy Stop – Mua cặp tiền tại giá cao hơn hiện tại
Lệnh Sell Stop – Bán cặp tiền tại giá thấp hơn hiện tại

Đến đây, có lẽ bạn đã hiểu rằng mục đích của 2 lệnh chờ là giao dịch theo hướng biến động ban đầu – bất kể dữ liệu như thế nào – nếu dữ liệu tốt hơn dự kiến, lệnh Buy Stop sẽ được kích hoạt và ngược lại, nếu dữ liệu tệ hơn dự kiến, lệnh Sell Stop sẽ được kích hoạt. Hãy xem cách hoạt động của chiến thuật này: