Trade with Top Brokers
Các công cụ giúp phân tích thị trường một cách chuyên nghiệp.
Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn tìm hiểu về các công cụ giúp phân tích thị trường một cách chuyên nghiệp như một Pro Trader thực thụ. Vậy Pro trader là gì ? con đường trở thành 1 Pro trader sẽ như thế nào ? Cùng blog ngoại hối tìm hiểu qua lời chia sẻ của Cory Mitchell-một trader top 1 thế giới.
1. Pro trader là gì?
Pro trader là một cụm từ ghép trong tiếng Anh, kết hợp giữa “pro” (viết tắt của “professional”) và “trader”. Cụm từ này dùng để chỉ những nhà đầu tư chuyên nghiệp, sử dụng hợp lý thời gian và nguồn lực hiệu quả nhất nhằm đem lại lợi nhuận tối đa.
Bạn có thể trở thành pro trader trong bất kỳ thị trường nào từ hàng hóa, chứng khoán, forex cho đến Crypto. Nếu bạn đủ kiên trì và bền bỉ thì tin tôi đi “danh xưng” này đang chờ đợi bạn.
2. Con đường trở thành Pro trader
Không có con đường nào là bằng phẳng cũng giống như không có bất kỳ ai đạt được vinh quang mà không trải qua những chông gai và thử thách. Tất cả đều phải trải qua quá trình tu dưỡng cả nội tâm lẫn trui rèn kỷ luật. Trong phần này chúng ta hãy cùng lắng nghe Cory Mitchell-một trader top 1 thế giới chia sẻ nhé.
Hãy cùng bắt đầu hành trình trở thành một nhà giao dịch có lợi nhuận. Bạn đã bao giờ cảm thấy bối rối vì có quá nhiều chiến lược giao dịch mà không biết chọn lựa cái nào chưa? Đừng lo lắng! Mỗi nhà giao dịch thành công đều có một phong cách riêng, và bạn cũng có thể tìm thấy phong cách của mình bằng cách bắt đầu với một ý tưởng đơn giản và phát triển từ đó.
Bước 1: Tập Trung Vào Một Ý Tưởng hoặc Chiến Lược
Bước đầu tiên để trở thành một nhà giao dịch thành công là chọn một ý tưởng hoặc chiến lược duy nhất để tập trung vào. Ý tưởng này không nên quá rộng như “phân tích kỹ thuật” hay “hành động giá”. Thay vào đó, hãy bắt đầu với một khái niệm cụ thể như giao dịch cắt giao nhau của trung bình động 8 và 21 chu kỳ, hoặc tín hiệu MACD trên biểu đồ 1 phút.
Hãy chọn một ý tưởng mà bạn thấy thú vị và phù hợp với bản thân, sau đó dồn hết sự chú ý của bạn vào việc nghiên cứu và thực hành chiến lược đó. Việc này có thể mất ít nhất 6 tháng, nhưng sự tập trung này sẽ giúp bạn nắm vững chiến lược và không bị phân tán bởi những phương pháp khác.
Tôi rất thích câu nói này của Lý Tiểu Long:
“Tôi không sợ những người thực hiện 1000 cú đá khác nhau mà tôi chỉ sợ những người thực hiện 1 cú đá 1000 lần”
Bước 2: Lựa chọn phương pháp giao dịch
Sau khi chọn ý tưởng, bạn cần xác định rõ phương pháp của mình. Một phương pháp giao dịch phải đảm bảo có các yếu tố sau:
Thiết lập giao dịch: Những điều kiện cụ thể cần phải có để xem xét thực hiện giao dịch.
Điểm vào lệnh: Sự kiện kích hoạt chính xác báo hiệu bạn nên vào lệnh.
Điểm thoát lệnh: Điều kiện để thoát khỏi giao dịch, cả khi có lợi nhuận và thua lỗ.
Quản lý dừng lỗ: Bạn có thể dừng lỗ theo điều kiện thị trường, ý tôi là dời Stoploss trong những điều kiện thị trường cụ thể, đừng quá máy móc với những cách dừng lỗ cố định.
Các bạn có thể truy cập vào ThePatternSite.com để tham khảo các mô hình có xác suất cao. Đây là trang web được chấp bút bởi Thomas Bulkowsky một trong những bậc thầy về mô hình Forex.
Quá trình xác định phương pháp giao dịch đòi hỏi phải nghiên cứu từ nhiều nguồn như sách, video trên YouTube, hoặc khóa online. Nhưng đừng chỉ dừng lại ở lý thuyết. Hãy thử nghiệm chiến lược của bạn bằng cách sử dụng tài khoản demo hoặc xem xét các biểu đồ lịch sử để xác định cách chiến lược hoạt động trong các điều kiện thị trường khác nhau.
Lưu ý : Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch thì có thể xem xét danh sách các broker được cấp phép từ các tổ chức quốc tế uy tín : TẠI ĐÂY – Để mở tài khoản giao dịch và thực hành.
Bước 3: Thiết Lập Quy Tắc Quản Lý Rủi Ro
Một chiến lược tốt không thể thiếu các quy tắc quản lý rủi ro. Điều này giúp bạn kiểm soát được những tổn thất có thể xảy ra và bảo vệ tài khoản của mình. Hãy đảm bảo rằng mỗi giao dịch đều có lệnh dừng lỗ, và bạn chỉ mạo hiểm một tỷ lệ nhỏ tài khoản cho mỗi lệnh (ví dụ: 0.5% đến 1%).
Ngoài ra, thiết lập giới hạn lỗ hàng ngày, hàng tuần và xem xét việc không giao dịch qua các sự kiện lớn như tin tức quan trọng hoặc báo cáo thu nhập. Những quy tắc này giúp bạn tránh được các tổn thất lớn do biến động thị trường không lường trước được.
Điều quan trọng là thiết lập quy tắc quản lý rủi ro
Bước 4: Tìm Các Điều Kiện Khi Chiến Lược Hoạt Động và Khi Không Hoạt Động
Mỗi chiến lược đều có những điều kiện thị trường mà nó hoạt động tốt nhất. Ví dụ, một chiến lược tận dụng xu hướng sẽ không hiệu quả trong thị trường dao động. Hãy quan sát các giao dịch của bạn để xác định những điều kiện nào mang lại thành công, và những điều kiện nào gây thua lỗ.
Học cách nhận biết các điều kiện thị trường khác nhau sẽ giúp bạn tránh những giao dịch không cần thiết và tối ưu hóa hiệu suất của chiến lược. Khi đã nhận ra những điều kiện tốt nhất cho chiến lược của mình, hãy chắc chắn rằng bạn tận dụng tối đa các tín hiệu giao dịch.
Hãy có một kế hoạch và bám sát vào nó.
Bước 5: Tinh Chỉnh và Thực Hành
Sau khi bạn đã xác định rõ chiến lược và các quy tắc quản lý rủi ro, hãy thực hành giao dịch trong tài khoản demo hoặc tài khoản thực với kích thước vị thế nhỏ. Quá trình giao dịch thực tế sẽ giúp bạn nhận ra những khía cạnh cần cải thiện.
Hãy chú ý đến những giao dịch bạn thường xuyên bị thua lỗ và xem xét điều chỉnh các yếu tố như điểm vào lệnh, điểm thoát lệnh, hoặc thậm chí là chiến lược quản lý rủi ro. Đừng ngại thử nghiệm những cải tiến nhỏ để nâng cao hiệu suất của chiến lược.
Chịu Trách Nhiệm Cho Hành Động của Bản Thân
Bước 6: Làm Việc Với Sai Lầm và Tâm Lý Giao Dịch
Tâm lý giao dịch cũng đóng vai trò quan trọng. Đôi khi, sự lo lắng, sợ hãi, hoặc tham lam có thể ảnh hưởng đến quyết định của bạn. Hãy học cách quản lý những cảm xúc này và giữ cho tâm trí bình tĩnh trong quá trình giao dịch.
Kiểm Soát Cảm Xúc
Một số phương pháp như Phương Pháp Đàm Phán Nội Tâm hoặc Nhận Diện Sai Lầm có thể giúp bạn kiểm soát tâm lý của mình. Hãy tự hỏi tại sao tôi lại chốt non, tại sao tôi lại dời Stoploss, tại sao tôi lại tăng gấp đôi khối lượng khi trải qua chuỗi thua lỗ? Rất nhiều câu hỏi tại sao và chỉ có bạn mới có câu trả lời cho chính mình.
Ngoài ra, các bạn hãy thử Lập Kịch Bản Giao Dịch, tức là suy nghĩ trước về các kịch bản khác nhau của thị trường và cách bạn sẽ phản ứng trước chúng, điều này sẽ giúp bạn chuẩn bị tốt hơn cho mọi tình huống.
Sau đây là một vài website cũng như công cụ mà các pro trader sẽ không tiết lộ với bạn.
3. Pro trader sử dụng công cụ gì để phân tích thị trường
Dưới đây là một số công cụ miễn phí tốt nhất dành cho các nhà giao dịch để thu thập thông tin tài chính, biểu đồ, quét thị trường, so sánh tương quan, biến động, lãi suất và nhiều thứ hay ho khác. Những trang web và công cụ này hoàn toàn miễn phí để sử dụng nhưng có thể có tùy chọn trả phí để có được các số liệu nâng cao hoặc không có quảng cáo.
Công Cụ Giao Dịch Forex Miễn Phí – Mataf
Mataf.net cung cấp một bộ công cụ forex toàn diện vô cùng giá trị cho các nhà giao dịch, đặc biệt là những day trader và swing trader. Dưới đây là các tính năng chính bạn có thể truy cập trong phần Forex>Trading Tools:
Forex Volatility: Công cụ này cung cấp thông tin về mức độ biến động của một cặp tiền tệ trong các khung thời gian khác nhau. Nó giúp các nhà giao dịch đánh giá mức độ hoạt động và cơ hội giao dịch tiềm năng trên thị trường forex.
Forex Correlation: Công cụ này cho thấy cách các cặp tiền tệ di chuyển so với nhau. Hiểu được những tương quan này có thể giúp các nhà giao dịch đa dạng hóa các giao dịch của họ hoặc tìm ra những cặp tiền tệ phù hợp với quan điểm thị trường của họ.
Currency Index: Chỉ số này giúp xác định đồng tiền nào mạnh nhất và yếu nhất, mang lại cái nhìn sâu sắc về xu hướng trong dài hạn nên đặc biệt hữu ích với các cặp chéo.
Những công cụ này đặc biệt hữu ích cho các nhà giao dịch forex dựa vào phân tích kỹ thuật và cần đánh giá nhanh điều kiện thị trường.
Thông Tin Đầu Tư và Kinh Tế Miễn Phí – Multpl
Multpl.com là một nguồn tài nguyên quý giá cho các nhà đầu tư tìm kiếm dữ liệu kinh tế và tài chính. Trang web này nổi tiếng với chỉ số Shiller PE, một thước đo được điều chỉnh theo lạm phát cho thấy liệu thị trường chứng khoán Mỹ có bị định giá quá cao hay quá thấp.
Chỉ số Shiller PE, được đặt tên theo nhà kinh tế học Robert Shiller, tác giả của “Irrational Exuberance,” cung cấp cái nhìn sắc xảo về định giá thị trường.
Dưới tab “More” trên Multpl, bạn có thể truy cập một loạt các biểu đồ và thống kê lịch sử trên nhiều chủ đề khác nhau, bao gồm:
Thị Trường Chứng Khoán Mỹ: Xem dữ liệu lịch sử và các chỉ số cung cấp thông tin chi tiết về xu hướng và định giá thị trường theo thời gian.
Thị Trường Nhà Ở: Phân tích dữ liệu về giá nhà và xu hướng, điều quan trọng đối với các nhà đầu tư bất động sản và các nhà kinh tế.
Lãi Suất Kho Bạc: Truy cập thông tin về lãi suất kho bạc lịch sử và hiện tại, điều cần thiết để hiểu xu hướng lãi suất và tác động của chúng đối với nền kinh tế.
Thu Nhập và Thống Kê Thế Giới: Khám phá nhiều loại dữ liệu liên quan đến mức thu nhập và các chỉ số kinh tế toàn cầu.
Quét Cổ Phiếu Miễn Phí – Finviz
Finviz là một công cụ quét cổ phiếu đơn giản nhưng mạnh mẽ. Nó cung cấp khả năng quét tuyệt vời… hoàn toàn miễn phí! Đây là một trong những công cụ quét tôi thường xuyên sử dụng để tìm kiếm các mô hình biểu đồ hoặc chọn lọc các cơ hội Swing Trade. Giao diện trực quan của nền tảng này giúp bạn dễ dàng lướt qua hàng loạt cổ phiếu rất nhanh chóng.
Finviz
Ngoài ra các bạn có thể sử dụng SPRD sector như một lựa chọn trong việc quét cổ phiếu hoặc bất kỳ cặp giao dịch nào.
SPDR sector heatmap
SPDR sector heatmap
Công Cụ Dự Đoán Lãi Suất Miễn Phí – FedWatch
Công cụ FedWatch do CME Group cung cấp cho thấy các đánh giá xác suất cho những thay đổi lãi suất sắp tới. Xác suất được dựa trên cách giao dịch hợp đồng tương lai của Fed Funds; về cơ bản là những gì thị trường đang định giá. Bạn có thể xem kỳ vọng lãi suất hơn một năm sau.
CME cũng cung cấp một công cụ theo dõi Ngân hàng Anh, cung cấp xác suất cho những thay đổi lãi suất của BOE. Có một công cụ lãi suất cho lãi suất Úc. Nó không chi tiết như công cụ FedWatch và chỉ cung cấp xác suất cho quyết định lãi suất tiếp theo.
FedWatch
Báo Cáo COT
Báo cáo COT được xuất bản hàng tuần bởi Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC). Nó cho thấy cách các thực thể khác nhau đang định vị trong các hợp đồng tương lai. Một số nhà giao dịch sử dụng nó để hiểu liệu một xu hướng có khả năng tiếp diễn hay đang gần điểm đảo chiều.
Có nhiều nguồn cung cấp dữ liệu COT, bao gồm cả trực tiếp từ CFTC. Tuy nhiên các báo cáo này thường ở dạng dữ liệu thô rất khó để đọc hiểu. Hầu hết mọi người thích xem dữ liệu ở định dạng biểu đồ để theo dõi cách các giá trị thay đổi theo thời gian cùng với giá của hợp đồng tương lai.
Ngoài ra các bạn cũng có thể xem các biểu đồ của báo cáo COT tại Barchart.com
Bartchart.com
Dữ Liệu Kinh Tế Toàn Cầu Miễn Phí – Trading Economics
Nếu bạn cần thống kê kinh tế cho bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, hãy truy cập TradingEconomics.com.
Trang web này thực sự tuyệt vời, với dữ liệu kéo dài 50 năm cho nhiều quốc gia và thống kê.
Nhấp vào Markets, Indicators, hoặc Countries để bắt đầu nghiên cứu các số liệu kinh tế lịch sử.
MacroTrends
MacroTrends là một công cụ tuyệt vời cung cấp các biểu đồ thị trường lịch sử miễn phí, đặc biệt là khi bạn cần dữ liệu về hiệu suất của cổ phiếu trong các ngữ cảnh khác nhau, chẳng hạn như hiệu suất cổ phiếu dưới thời các tổng thống khác nhau.
MacroTrends có hơn 200,000 biểu đồ bao phủ các thị trường khác nhau, giúp lấp đầy khoảng trống mà các công cụ khác có thể bỏ sót.
Kết luận
Để trở thành pro trader con đường sẽ không hề dễ dàng, chỉ 5% trader có lợi nhuận và trong 5% đó trở thành pro trader lại càng ít ỏi. Tuy nhiên, nếu bạn có đủ niềm tin vào chính mình, sẵn sàng kỷ luật, tuân thủ mọi nguyên tắc thì đỉnh vinh quang sẽ chẳng quá xa vời. Hy vọng qua bài viết này Blog đã cung cấp cho bạn được thêm một số công cụ hữu ích để các bạn có thể vững tin vào hành trình của mình.
Nguồn : Tổng hợp Internet
